반응형 해외주식/Arista Networks8 드러켄밀러 13F Arista Networks (아리스타 네트웍스, ANET) 전설적인 투자자인 스탠리 드러켄밀러의 13F 보고서가 공개되었는데, 아리스타 네트웍스 관련 변화가 있어 포스팅 해본다.아래는 whalewisdom 에서 가져온 Duquesne family office (듀케인 캐피털, 드러켄밀러의 family office) 의 제일 최신 13F 보유 주식들이다. 지난 분기까지 데이터 센터 관련 주를 좋게 보고 관련 주식들을 늘리는 추세였는데, 이번 분기에는 NVDA (NVIDIA, GPU), VRT (Vertiv, 액침냉각) 등 데이터 센터 관련 주를 줄인 것을 확인할 수 있다.그런 와중에도, ANET (아리스타 네트웍스) 는 약 20만 주를 추가 매수하여 비중을 거의 2배로 확한 것을 확인할 수 있다. ANET도 많이 상승했지만, 그에 대비해서도 엄청나게 상승했던 엔비.. 2024. 5. 18. Arista Networks (ANET) 2024년 1분기 실적 발표 Arista Networks (ANET)가 5월 7일 2024년 1분기 실적을 발표하였다. 실적 발표 링크는 아래에 첨부하였다.요약 : 매출과 EPS 는 컨센서스를 beat 했으며, 제시한 가이던스도 consensus 대비 높았음.최근의 하락을 거의 다 되돌려서 이제 다시 신고가 근처에 왔다. Cloud titan 들의 투자가 지속되는 한, 그리고 데이터 센터 trend 가 계속되는 한 계속 들고 가야되는 종목임이 분명해보인다.2024년 1분기 실적 정리매출은 15억 9700만 달러로, 전년 동기 대비 16% 증가 (컨센서스 : 34억 1900만달러)23년 4분기에 제시한 24년 1분기 guidance 가 $1.52~$1.56 B 이었으니 guidance top 을 넘겼다.GAAP operating ma.. 2024. 5. 9. 아리스타 네트웍스 Arista Networks 2023년 4분기 실적 정리 아리스타 네트웍스가 (Arista Networks, ANET) 2023년 4분기 실적을 발표하였다. 실적 자체는 어닝 서프라이즈로, 컨센서스를 소폭 상회하였으나 제시한 가이던스가 컨센서스와 비슷한 수준이었어서 주가가 꽤 많이 (-5.47%) 하락하였다. 매출은 1.54B로 컨센서스 1.53B를 살짝 상회, YoY 로 21% 증가 영업이익은 0.74B로 컨센서스 0.65B를 많이 beat, YoY 로 37% 증가 1Q 24 가이던스는 매출 1.52B ~ 1.56B, 영업이익률 (Operating margin) 42% 예상. 컨센은 1.52B 원래라면 가이던스가 컨센서스와 비슷하다고 하락할 이유는 없지만, 앞서 Microsoft, Google, Meta 등의 빅테크들, 즉 클라우드 타이탄들의 실적 발표에서 .. 2024. 2. 14. 아리스타 네트웍스 Arista Networks 와 Peer 그룹 비교 경쟁사들과 비교하여 아리스타 네트웍스 (Arista Networks, ANET) 의 여러 지표 들을 살펴보자. 경쟁사들로는 CISCO (CSCO)와 Juniper Networks (JNPR)를 선정하였다. 먼저 PER을 살펴보자. 아래 표는 ANET, CSCO, JNPR의 PER을 연도별로 나타낸 것이다. 2019년과 같이 특이했던 상황 (Microsoft 및 META의 cloud 전망이 갑자기 어두워졌던 때) 를 제외하면, 아리스타가 항상 제일 높은 멀티플을 받았던 것을 확인할 수 있다. 받았던 기대만큼 성장을 보여줬으니, 잘해나가고 있다고 볼 수 있다. Arista의 재무적인 특징 중 하나는, 무차입 경영을 한다는 점이다. 즉, Debt 비율이 매우 낮고, 이자발생부채가 없다. 또한 경쟁사들 대비 더.. 2023. 11. 21. 아리스타 네트웍스 Arista Networks 주가 분석 및 전망 아리스타 네트웍스 (ANET)의 가치평가를 해보자. DCF 를 통한 절대가치평가법을 사용해보겠다. 2023.10.20 - [투자관련정리/Valuation] - 주식 가치 평가 DCF (현금흐름할인법) 주식 가치 평가 DCF (현금흐름할인법) 주식 투자를 할 때, 아무리 좋은 기업이라도 과하게 비싸게 산다면 상당히 오랜 기간 동안 고통 받을 수 있기에 어떠한 기업을 매수하기 전 기업의 가치 평가는 필수적이다. 비즈니스의 가치 평 stockvaluation.tistory.com FCF 계산을 위해, 지난 3년 평균 값을 기반으로 매년 22%의 성장률 및 33%의 EBIT Margin 을 가정하였다. EBIT margin의 경우 2014년 상장 이후 초반에는 10% ~ 20% 대로 변동이 있다가, 2019년 .. 2023. 11. 19. 아리스타 네트웍스 (Arista Networks, ANET)의 경쟁사 대비 장점 아리스타 네트웍스 (Arista Networks, ANET) 의 대표적인 경쟁사로는 CISCO, Juniper Networks 등이 있다. 그렇다면 해당 기업들 대비 아리스타가 가지는 장점은 뭘까? 태생부터 클라우드를 target 으로 하였기에, 표준에 기반하여 확장성을 확보하였으며 + SW 기반이 탄탄하다는 것이 대표적인 장점이라고 생각된다. 확장성 측면에서 보면 아래로 정리할 수 있을 것 같다. 타 벤더들의 경우 다른 벤더의 제품과는 함께 사용이 어려우며, 사용이 가능하더라도 기능이 제한적임 반면, Arista 경우 최종 node가 Arista의 것이 아니더라도 아리스타의 solution을 활용 가능함 merchant silicon (상용 실리콘)에 기반하여 개방형 표준 네트워크 fabric을 사용하.. 2023. 11. 18. 아리스타 네트웍스 Arista 2023년 3분기 실적 10Q 보고서 정리 지난 10월 30일 (현지시간)에 Arista 가 2023년 3분기 실적을 발표하였다. 좀 늦게 정리하는 감이 없지 않아 있다ㅎㅎ 매출과 순이익 모두 전년 대비 크게 증가하였으며, 실적 발표 전에는 주식시장 조정 + 아리스타의 주 고객 중 하나인 META 가 실적 발표에서 2024년에 CAPEX를 예상보다 적게 늘릴 것으로 발표하여 주가가 하락하고 있었으나, 월가 컨센서스를 크게 상회한 실적 덕에 다음날 주가는 14%나 급등하였다 ($175 --> $200). https://investors.arista.com/Financial-Information/default.aspx?section=secfilling 에서 10Q report를 확인할 수 있다. 실적 발표 요약 : 예상치를 beat 했고 (어닝 서프.. 2023. 11. 12. 아리스타 네트웍스 Arista Networks 기업 분석 아리스타 네트웍스 (Arista Networks, ANET) 은 네트워크 구성에 필요한 이더넷 스위치 장비 및 서비스를 제공하는 회사이다. 시스코 (Cisco)의 대항마로, 스위치 장비 분야에서 시스코의 점유율을 꾸준히 뺏어오고 있다. 참고로 창립자 중 앤디 백톨샤임과 데이비드 체리턴이 모두 실리콘밸리에서 상당히 거물이다. 앤디 백톨샤임은 썬 마이크로시스템즈의 창업자로, 여전히 널리 쓰이고 있는 프로그래밍 언어인 Java가 해당 회사에서 개발되었다. KT cloud SUMMIT 2023에서, Arista networks의 김혁 전무께서 발표하신 내용을 기반으로 Arista 에 대해 간략하게 정리해 보았다. 영상 링크는 글 하단에 첨부하였다. 아리스타는 2008년에 이더넷 베이스의 스위치를 만드는 회사로 .. 2023. 11. 11. 이전 1 다음 반응형
