반응형 해외주식32 시놉시스 Synopsys 2024년 1분기 실적 정리 Synopsys (Ticker : SNPS)가 24년 1분기 실적을 21일에 발표하였다. Earning surprise 였고, 24년도 실적 예상치도 높였다. 같은 날 Nvidia 의 실적 발표도 있었는데, 갓비디아가 엄청난 earning surprise 를 내서 덕분에 시너지가 나서 22일 한때 10%까지 상승하였다. 실적 요약은 아래와 같다. 매출은 전년 대비 21% 증가한 $1.649B Non-GAAP 순이익은 $553.7M, EPS는 $3.56, 영업 이익률은 38.7% (GAAP EPS 는 $2.89) Consensus 는 매출 $1.64B, EPS $3.41 로 earning surprise (beat) 24년 연간 총 매출은 $6.57B ~ $6.63B 사이 예상 Cash from opera.. 2024. 2. 23. 아리스타 네트웍스 Arista Networks 2023년 4분기 실적 정리 아리스타 네트웍스가 (Arista Networks, ANET) 2023년 4분기 실적을 발표하였다. 실적 자체는 어닝 서프라이즈로, 컨센서스를 소폭 상회하였으나 제시한 가이던스가 컨센서스와 비슷한 수준이었어서 주가가 꽤 많이 (-5.47%) 하락하였다. 매출은 1.54B로 컨센서스 1.53B를 살짝 상회, YoY 로 21% 증가 영업이익은 0.74B로 컨센서스 0.65B를 많이 beat, YoY 로 37% 증가 1Q 24 가이던스는 매출 1.52B ~ 1.56B, 영업이익률 (Operating margin) 42% 예상. 컨센은 1.52B 원래라면 가이던스가 컨센서스와 비슷하다고 하락할 이유는 없지만, 앞서 Microsoft, Google, Meta 등의 빅테크들, 즉 클라우드 타이탄들의 실적 발표에서 .. 2024. 2. 14. Canadian Pacific (CP) 2023년 4분기 실적 발표 CP가 2023년 4분기 실적과 2023년 총 실적, 그리고 가이던스를 발표하였다. 링크는 하단에 첨부하였다. CP 소개 : 2024.01.06 - [해외주식/Canadian Pacific Kansas City] - Canadian Pacific Kansas City (CP) 기업 분석 및 주가 전망 (1) Canadian Pacific Kansas City (CP) 기업 분석 및 주가 전망 (1) Canadian Pacific Kansas City (ticker : CP) 는 캐나다의 철도 회사이다. 캐나다에는 철도 회사가 크게 2개가 있는데, 이번에 분석하려는 Canadian Pacific Kansas City (CP) 와 Canadian National Railway (CNI) 이다. 최근 (이 s.. 2024. 1. 31. Synopsys의 Ansys 인수 완료 Synopsys 가 Ansys 를 주당 $197 + 시놉시스 0.345주로 인수하기로 결정되었다. 총 금액은 약 $35B로, 이전에 주당 $400로 인수 얘기가 나올때 예상되었던 금액과 거의 동일하다. 2023.12.25 - [해외주식/Synopsys] - Synopsys의 Ansys 인수 시도 Synopsys의 Ansys 인수 시도 시놉시스 (Synopsys, Ticker : SNPS) 가 Ansys (Ticker : ANSS) 를 인수하려 한다는 기사가 나왔다. 현재 Synopsys의 시가 총액이 $80B 정도 인데, Ansys 의 시가 총액이 $31B 정도이니 최근 시놉시스의 인수 건 중 제 stockvaluation.tistory.com Sec 에 제출한 보고서에서 명시된 조건은 아래와 같다 (h.. 2024. 1. 18. Canadian Pacific Kansas City (CP) 기업 분석 및 주가 전망 (2) DCF를 통해 Canadian Pacific (CP)의 valuation을 해보자. DCF 방법은 기존 글에서 설명하였다. 2023.10.20 - [투자관련정리/Valuation] - 주식 가치 평가 DCF (현금흐름할인법) 주식 가치 평가 DCF (현금흐름할인법) 주식 투자를 할 때, 아무리 좋은 기업이라도 과하게 비싸게 산다면 상당히 오랜 기간 동안 고통 받을 수 있기에 어떠한 기업을 매수하기 전 기업의 가치 평가는 필수적이다. 비즈니스의 가치 평 stockvaluation.tistory.com 먼저 매출액 성장률 및 EBIT margin의 추이를 보면 아래와 같다. 최근 추세를 고려하면, 평균적으로 6%의 성장률 및 50% 정도의 EBIT Margin을 가정하면 적절할 것 같다. 이를 기반으로 5년.. 2024. 1. 6. Canadian Pacific Kansas City (CP) 기업 분석 및 주가 전망 (1) Canadian Pacific Kansas City (ticker : CP) 는 캐나다의 철도 회사이다. 캐나다에는 철도 회사가 크게 2개가 있는데, 이번에 분석하려는 Canadian Pacific Kansas City (CP) 와 Canadian National Railway (CNI) 이다. 최근 (이라기엔 꽤 된 이슈지만) 주목받고 있는 리쇼어링 (Reshoring) 관점 및 미국의 동맹국 중심의 무역 재편 시 수혜를 볼 수 있는 회사라고 생각된다. 이외에도 자원 강국인 동시에 특성 상 자원 이동에 철도를 활용할 수 밖에 없는 캐나다의 철도를 양분하고 있다는 관점에서도 충분히 관심을 가질만한 회사이다. 소수의 종목에 집중 투자를 하는 빌 애크먼이 포트폴리오에 보유하고 있다는 점도 주목할 만하다. 사.. 2024. 1. 6. Synopsys의 Ansys 인수 시도 시놉시스 (Synopsys, Ticker : SNPS) 가 Ansys (Ticker : ANSS) 를 인수하려 한다는 기사가 나왔다. 현재 Synopsys의 시가 총액이 $80B 정도 인데, Ansys 의 시가 총액이 $31B 정도이니 최근 시놉시스의 인수 건 중 제일 큰 건이라고 할 수 있다. 해당 기사 이후 Ansys의 주가는 18% 상승한 반면 Synopsys의 주가는 6% 정도 하락하였다. 역시 시장은 불확실성을 싫어하는 것 같다 (또는 프리미엄이 과하거나). 피인수 기업의 경우 프리미엄이 붙다보니 주가는 상승하였다. 알려진 Ansys 인수가는 주당 $400 이고, 18% 상승 후 Ansys 주가는 $357 정도이다. 여기서 시장이 생각하고 있는 합병 성공률도 대략적으로 계산 가능하지만, 사실 이.. 2023. 12. 25. 카드 결제 시스템 4당사자 모델 vs 3당사자 모델 우리가 카드를 발급 받을 때, 해외 결제를 추가하게 되면 보통 V 나 MA 같은 마크가 카드에 추가로 각인되는 것을 볼 수 있다. 각각 비자 (Visa, ticker : V) 나 마스터카드 (Mastercard, ticker : MA)라는 (대부분이 이미 알고 있는) 회사들로, 해당 회사들은 우리가 흔히 생각하는 "카드 회사" 라기 보다는, 결제 네트워크 사에 가깝다. 결제 네트워크 사는 개방향 네트워크로도 알려져 있는 4당사자 모델에서 한축을 담당한다. 결제 구조에는 4당사자 모델 외에도 3당사자 모델이 있다. 그러면, 4당사자 모델과 3당사자 모델 간의 차이를 알아보자. 4당사자 모델을 그림으로 표현하면 아래와 같다. 왼쪽과 오른쪽은 동일한 그림인데, 이해를 돕기 위해 두 그림을 모두 첨부하였다. 4.. 2023. 12. 11. 코카콜라 vs 펩시코 기업분석 마이크로소프트와 애플, 나이키와 아디다스처럼 한 브랜드를 떠올리면 다른 한 브랜드가 자연스레 떠오르는, 오랜 기간의 경쟁 구도로 시장을 함께 발전시켜 나가고 있는 회사들이 있다. 사람들의 식생활과 밀접하게 관련있는 음료 분야에서는 코카콜라(KO)와 펩시코(PEP) 두 Beverage Giant가 시장을 양분하고 있다. (정확히 말하면 양분은 아니지만 적어도 사람들이 떠올리는 이미지는 그렇다.) "코카콜라냐? 펩시콜라냐?" 사람들은 이 질문에 온갖 이유를 들며 각자의 취향을 변호한다. 식당들도 마찬가지로, 두 음료를 동시에 취급하는 식당은 아직까지 보지 못했다. 세상에는 수많은 음료 브랜드가 있지만 그 중에서도 사람들의 뇌리에 강력하게 각인된 두 Beverage Giant는 어떻게 비슷하고, 어떻게 다른지.. 2023. 12. 10. 브로드컴 Broadcom 2023년 4분기 실적 발표 및 8k 보고서 지난 12월 7일 (현지시간)에 Broadcom (Ticker : AVGO)이 2023년 4분기 실적 및 23년도 총 실적을 발표하였다. 매출과 순이익 모두 전년 대비 증가하였다. 또한, 2024년 실적 예상 시에 VMWare 인수로 인해 2024년에 변화할 부분에 대해 설명하였다. https://investors.broadcom.com/financial-information/broadcom-inc-sec-filings 에서 8k report를 확인할 수 있다. 실적 발표 요약 : 예상치를 beat 하였다 (어닝 서프라이즈). 23년 총 매출은 358억 달러였으며, 24년에는 VMWare 의 매출을 포함하여 총 500억 달러의 매출을 예상한다. 어닝 서프라이즈였지만, 요즘은 어닝 서프라이즈는 기본으로 깔.. 2023. 12. 10. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
